嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A(013539)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-123,115.00 |
-1,385,644.83 |
-6,233,592.08 |
-2,551,671.08 |
| 本期利润 |
1,907,316.54 |
370,904.84 |
-1,850,021.33 |
1,191,122.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.09 |
0.59 |
-1.36 |
0.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.22 |
0.60 |
-3.26 |
0.49 |
| 期末可供分配利润 |
-3,333,706.33 |
-4,835,921.40 |
-3,683,656.20 |
-1,270,612.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.05 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
60,261,817.77 |
61,894,496.65 |
64,570,310.70 |
100,029,649.27 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.96 |
0.95 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.87 |
-4.36 |
-4.93 |
-1.25 |
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