富国悦享回报12个月持有期混合A(013524)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,661,877.03 |
4,140,473.55 |
-6,474,193.89 |
-2,355,168.23 |
| 本期利润 |
10,661,643.86 |
5,185,583.07 |
6,781,098.08 |
9,090,316.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.18 |
2.82 |
2.08 |
2.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.60 |
2.38 |
0.33 |
1.42 |
| 期末可供分配利润 |
6,282,188.86 |
978,048.72 |
-2,908,951.36 |
1,462,472.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
94,373,873.16 |
133,642,559.87 |
229,106,187.90 |
296,977,822.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.02 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.30 |
2.09 |
-0.28 |
0.80 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
