易方达悦浦一年持有混合A(013517)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,375,863.11 |
-5,379,732.23 |
19,442,325.87 |
3,900,079.34 |
| 本期利润 |
27,985,210.07 |
19,734,849.56 |
29,643,072.48 |
23,678,755.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.42 |
3.83 |
3.02 |
1.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.45 |
3.85 |
2.17 |
1.57 |
| 期末可供分配利润 |
11,038,313.24 |
12,998,207.11 |
14,466,486.76 |
15,679,005.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
307,280,612.41 |
416,997,883.77 |
627,200,591.24 |
905,841,577.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.06 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.96 |
6.30 |
2.36 |
1.76 |
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