华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C(013476)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-16,233,214.28 |
-7,634,611.17 |
-8,693,196.75 |
-3,654,888.87 |
| 本期利润 |
7,138,231.03 |
-4,994,493.96 |
-16,231,276.80 |
-1,296,092.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.04 |
-0.12 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.47 |
-8.22 |
-20.17 |
-1.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.29 |
-6.69 |
-18.58 |
-1.18 |
| 期末可供分配利润 |
-40,613,243.52 |
-59,821,188.20 |
-61,700,317.05 |
-47,179,317.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.51 |
-0.47 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
53,426,188.41 |
58,414,761.71 |
69,441,647.80 |
84,831,355.24 |
| 期末基金份额净值 |
0.57 |
0.49 |
0.53 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-43.19 |
-50.59 |
-47.05 |
-35.74 |
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