华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A(013475)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,905,305.14 |
-1,616,819.23 |
-1,489,833.88 |
-569,293.83 |
| 本期利润 |
825,175.79 |
-917,897.32 |
-3,128,604.99 |
-273,865.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.04 |
-0.14 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.87 |
-6.95 |
-22.36 |
-2.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.62 |
-6.57 |
-18.33 |
-1.04 |
| 期末可供分配利润 |
-11,733,395.47 |
-13,891,444.49 |
-11,666,560.75 |
-7,949,179.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.50 |
-0.47 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
15,780,998.11 |
13,781,309.82 |
13,312,972.10 |
14,493,517.21 |
| 期末基金份额净值 |
0.57 |
0.50 |
0.53 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-42.64 |
-50.20 |
-46.70 |
-35.42 |
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