华宝中证全指农牧渔指数发起式C(013472)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,014,233.89 |
-5,744,071.20 |
-3,275,249.76 |
-994,894.44 |
| 本期利润 |
-6,148,957.58 |
-8,513,878.20 |
-8,119,673.45 |
-5,686,867.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.12 |
-0.11 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.25 |
-15.24 |
-12.62 |
-11.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.76 |
-11.72 |
-12.50 |
-9.98 |
| 期末可供分配利润 |
-16,615,996.18 |
-18,547,757.86 |
-20,802,426.80 |
-15,263,338.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.29 |
-0.19 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
42,640,121.95 |
45,837,903.99 |
86,629,308.58 |
74,336,256.43 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.71 |
0.81 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.04 |
-28.81 |
-19.36 |
-17.04 |
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