大成致远优势一年持有期混合C(013464)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-90,049.25 |
-179,912.70 |
668,277.27 |
896,648.76 |
| 本期利润 |
1,696,776.42 |
169,747.97 |
415,419.96 |
1,738,204.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.01 |
0.03 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.47 |
1.26 |
3.13 |
14.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.49 |
1.12 |
5.48 |
15.27 |
| 期末可供分配利润 |
944,258.24 |
1,032,227.39 |
1,044,736.74 |
1,756,143.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.09 |
0.08 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
8,520,208.54 |
12,354,600.82 |
14,256,158.76 |
13,313,044.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.09 |
1.08 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.78 |
9.12 |
7.91 |
17.92 |
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