华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C(013460)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
59,293,956.03 |
22,039,131.26 |
3,945,456.23 |
801,690.85 |
| 本期利润 |
58,704,713.29 |
34,945,011.32 |
7,890,130.67 |
5,010,470.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.43 |
1.88 |
3.07 |
1.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.62 |
2.70 |
3.11 |
1.75 |
| 期末可供分配利润 |
148,504,263.47 |
252,815,071.43 |
9,799,817.40 |
8,579,572.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,935,303,811.58 |
3,890,975,219.64 |
198,630,097.14 |
238,697,608.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.92 |
8.94 |
6.08 |
4.68 |
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