华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C(013448)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,831,827.91 |
-1,086,391.48 |
-770,372.07 |
-6,608,778.35 |
| 本期利润 |
-1,715,779.90 |
-1,337,973.45 |
1,653,837.97 |
-15,637,298.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.06 |
0.08 |
-0.48 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.60 |
-7.27 |
9.41 |
-54.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.49 |
-0.42 |
15.15 |
-26.77 |
| 期末可供分配利润 |
-6,993,763.54 |
-7,030,202.95 |
-4,813,564.70 |
-4,293,780.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.24 |
-0.22 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
15,928,698.27 |
22,761,827.40 |
19,311,281.70 |
14,148,643.36 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.76 |
0.88 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.56 |
-23.60 |
-11.66 |
-23.28 |
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