建信上证50ETF发起联接E(013444)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,028.40 |
-33,278.55 |
-112,644.00 |
-12,694.23 |
| 本期利润 |
1,085,624.46 |
165,639.40 |
-367,828.74 |
-46,044.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.04 |
-0.16 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.94 |
3.24 |
-13.78 |
-2.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.16 |
2.96 |
-9.10 |
-3.93 |
| 期末可供分配利润 |
511,599.24 |
509,843.86 |
243,924.89 |
220,381.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.06 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
6,183,880.15 |
5,944,635.18 |
4,153,068.38 |
1,809,595.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.09 |
1.06 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.48 |
-21.33 |
-23.59 |
-19.25 |
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