富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A(013421)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,181,852.28 |
284,587.00 |
138,698.69 |
-953,249.65 |
| 本期利润 |
3,964,422.22 |
1,542,939.14 |
3,554,485.52 |
4,144,327.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.26 |
1.56 |
1.74 |
1.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.20 |
1.39 |
1.00 |
1.54 |
| 期末可供分配利润 |
1,908,489.08 |
969,081.47 |
57,731.09 |
484,761.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
38,721,321.10 |
68,388,384.79 |
119,327,381.46 |
207,134,754.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.25 |
1.44 |
0.05 |
0.59 |
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