嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C(013412)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
526,063.45 |
220,385.21 |
1,875,369.94 |
1,659,296.07 |
| 本期利润 |
739,691.08 |
299,700.80 |
2,958,489.71 |
2,557,664.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.34 |
0.83 |
3.74 |
2.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.01 |
1.17 |
2.90 |
2.22 |
| 期末可供分配利润 |
1,492,870.79 |
1,423,885.35 |
2,048,672.74 |
2,299,793.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
25,251,304.82 |
29,591,875.90 |
56,576,247.80 |
70,710,929.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.66 |
6.71 |
5.48 |
4.79 |
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