嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A(013411)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,269,385.09 |
1,558,267.77 |
10,535,672.41 |
9,190,256.93 |
| 本期利润 |
5,821,899.57 |
1,704,678.27 |
16,797,920.92 |
14,572,219.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.31 |
1.02 |
4.72 |
3.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.27 |
1.30 |
3.15 |
2.34 |
| 期末可供分配利润 |
12,629,082.50 |
7,128,057.11 |
9,997,070.08 |
12,047,012.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
189,215,444.96 |
130,286,564.41 |
240,166,235.36 |
327,680,492.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.55 |
7.46 |
6.08 |
5.25 |
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