大成稳益90天滚动持有债券A(013399)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,242,398.70 |
1,170,672.97 |
548,226.39 |
79,243.42 |
| 本期利润 |
7,489,993.21 |
1,512,669.67 |
539,550.42 |
95,683.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.65 |
2.07 |
3.59 |
2.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.19 |
2.49 |
4.56 |
2.25 |
| 期末可供分配利润 |
54,179,338.03 |
16,937,822.89 |
1,777,934.25 |
144,741.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
645,125,186.09 |
249,622,318.48 |
34,716,210.83 |
4,877,805.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.36 |
8.56 |
5.92 |
3.58 |
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