华夏新能源车龙头混合发起式C(013396)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-68,085,695.93 |
-18,177,387.98 |
-141,169,447.98 |
-22,139,355.74 |
| 本期利润 |
45,757,035.29 |
-57,624,289.97 |
-207,681,790.41 |
57,322,792.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.05 |
-0.17 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.19 |
-7.01 |
-19.55 |
6.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.06 |
-5.07 |
-14.76 |
4.01 |
| 期末可供分配利润 |
-92,084,385.53 |
-322,257,437.92 |
-263,420,036.60 |
-301,720,150.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.28 |
-0.24 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
243,037,180.32 |
845,234,240.90 |
827,915,699.09 |
1,708,755,551.48 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.72 |
0.76 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.11 |
-27.60 |
-23.73 |
-6.93 |
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