信澳价值精选混合C(013394)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,164,376.70 |
-3,029,436.33 |
-10,189,159.89 |
-2,916,347.42 |
| 本期利润 |
905,262.50 |
-594,316.00 |
-14,883,036.96 |
-8,028,624.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.02 |
-0.19 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.28 |
-2.74 |
-22.09 |
-9.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.46 |
-2.60 |
-19.82 |
-9.29 |
| 期末可供分配利润 |
-8,090,161.39 |
-9,813,159.00 |
-9,370,221.54 |
-18,267,091.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.32 |
-0.29 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
20,558,886.91 |
21,118,191.32 |
23,007,787.53 |
74,912,702.38 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.69 |
0.71 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.77 |
-30.79 |
-28.94 |
-19.60 |
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