鹏华价值远航6个月持有混合A(013334)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,538,861.33 |
-8,918,520.08 |
-7,000,325.68 |
-2,086,098.82 |
| 本期利润 |
16,911,265.39 |
391,741.97 |
-14,130,678.33 |
-3,834,146.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.00 |
-0.11 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.93 |
0.44 |
-11.86 |
-2.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.39 |
0.35 |
-13.04 |
-3.92 |
| 期末可供分配利润 |
-6,495,493.65 |
-16,218,413.19 |
-19,025,496.37 |
-9,787,024.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.16 |
-0.16 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
71,719,992.59 |
82,834,065.26 |
96,506,738.11 |
117,215,800.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.84 |
0.84 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.27 |
-16.18 |
-16.47 |
-7.71 |
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