富国中证1000指数增强(LOF)C(013331)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-90,148,793.10 |
-142,813,482.40 |
-17,120,430.66 |
17,044,131.83 |
| 本期利润 |
-29,360,688.17 |
-183,194,726.68 |
-46,335,431.11 |
36,628,833.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.28 |
-0.09 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.90 |
-16.29 |
-4.72 |
4.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.85 |
-10.32 |
-0.35 |
7.51 |
| 期末可供分配利润 |
294,667,138.41 |
244,053,615.91 |
510,673,263.40 |
273,603,282.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.42 |
0.64 |
0.69 |
| 期末基金资产净值 |
1,030,428,866.13 |
946,293,762.60 |
1,452,591,912.27 |
781,902,847.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.92 |
1.63 |
1.81 |
1.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.81 |
-21.05 |
-11.96 |
-5.02 |
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