申万菱信恒利三个月定期开放债券A(013325)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
34,794,804.54 |
15,001,768.82 |
43,494,462.19 |
26,845,202.39 |
| 本期利润 |
37,486,659.14 |
14,290,334.61 |
41,500,194.16 |
28,722,194.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.99 |
2.37 |
2.43 |
1.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.93 |
2.33 |
2.74 |
1.64 |
| 期末可供分配利润 |
51,495,970.86 |
22,879,719.78 |
13,725,907.79 |
28,636,216.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,002,816,859.97 |
616,415,294.93 |
1,008,037,014.86 |
1,716,726,552.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.89 |
9.06 |
6.57 |
5.44 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
