易方达恒生科技ETF联接(QDII)A(013308)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,843,566.44 |
-27,317,617.27 |
3,617,933.03 |
1,195,455.48 |
| 本期利润 |
180,030,217.55 |
-29,446,361.19 |
-49,787,628.65 |
-12,346,777.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
-0.04 |
-0.10 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.47 |
-4.18 |
-9.68 |
-2.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.28 |
-4.49 |
-7.61 |
-2.21 |
| 期末可供分配利润 |
-19,755,625.83 |
-74,751,835.68 |
-30,545,639.64 |
-3,972,723.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.09 |
-0.04 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,151,407,664.06 |
780,992,482.46 |
655,156,302.66 |
513,728,839.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
0.91 |
0.96 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.97 |
-8.74 |
-4.45 |
1.13 |
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