富国中证智能汽车(LOF)C(013292)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,105,281.79 |
-2,989,237.72 |
-3,269,036.19 |
-1,480,037.32 |
| 本期利润 |
21,508,617.62 |
-33,141,369.16 |
14,719,452.43 |
28,062,708.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.20 |
0.10 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.19 |
-14.69 |
6.25 |
12.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.29 |
-11.25 |
9.50 |
14.99 |
| 期末可供分配利润 |
76,929,685.43 |
62,630,736.11 |
74,669,328.86 |
64,119,535.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.38 |
0.43 |
0.44 |
| 期末基金资产净值 |
254,551,953.74 |
227,084,639.17 |
269,707,709.00 |
236,696,338.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.69 |
1.38 |
1.56 |
1.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.75 |
-26.85 |
-17.58 |
-13.45 |
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