富国中证体育产业指数(LOF)C(013278)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,824,196.91 |
-1,334,709.31 |
3,233,506.82 |
3,608,344.92 |
| 本期利润 |
-516,152.52 |
-8,560,886.68 |
579,936.75 |
15,809,361.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.17 |
0.01 |
0.37 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.41 |
-21.82 |
1.22 |
37.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.84 |
-18.74 |
16.47 |
49.93 |
| 期末可供分配利润 |
-31,888,526.43 |
-41,377,223.47 |
-46,519,531.35 |
-46,431,830.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.86 |
-0.83 |
-0.80 |
-0.79 |
| 期末基金资产净值 |
32,886,604.87 |
35,414,200.02 |
50,626,620.58 |
65,671,676.35 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.71 |
0.87 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.19 |
-18.45 |
0.35 |
29.18 |
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