富国创业板ETF联接C(013277)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-152,689,117.03 |
-190,426,013.14 |
-18,172,988.98 |
766,298.11 |
| 本期利润 |
311,883,064.89 |
114,802,088.00 |
-74,538,027.34 |
-9,210,890.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.08 |
-0.21 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
40.54 |
12.95 |
-24.78 |
-6.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.53 |
6.85 |
-18.15 |
-5.27 |
| 期末可供分配利润 |
119,990,960.77 |
-26,107,127.65 |
83,730,304.73 |
53,651,426.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
-0.03 |
0.04 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
724,026,123.31 |
612,868,201.99 |
1,440,557,350.38 |
174,434,743.95 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.62 |
0.69 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.53 |
6.85 |
-39.58 |
-30.07 |
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