富国中证煤炭指数(LOF)C(013275)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,483,126.08 |
28,616,504.21 |
-7,973,697.91 |
386,947.43 |
| 本期利润 |
21,351,386.40 |
32,261,525.35 |
116,963,803.05 |
30,453,018.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.16 |
0.27 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.92 |
7.71 |
14.78 |
3.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.86 |
5.89 |
9.88 |
-3.41 |
| 期末可供分配利润 |
56,008,631.31 |
61,945,065.50 |
22,219,897.20 |
86,903,111.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.26 |
0.11 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
447,494,207.28 |
498,447,135.05 |
387,959,894.18 |
962,492,683.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.99 |
2.08 |
1.97 |
1.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.42 |
39.03 |
31.29 |
15.41 |
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