前海开源聚利一年持有混合A(013270)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-49,628,860.04 |
-42,860,193.14 |
-73,073,264.75 |
-52,461,912.89 |
| 本期利润 |
35,669,546.07 |
47,297,091.98 |
-85,489,412.82 |
-15,912,705.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.07 |
-0.11 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.52 |
10.98 |
-15.42 |
-2.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.80 |
11.59 |
-15.65 |
-2.87 |
| 期末可供分配利润 |
-193,155,936.73 |
-206,956,168.36 |
-233,662,323.90 |
-187,170,249.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.34 |
-0.35 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
392,460,021.95 |
445,445,571.07 |
431,266,976.58 |
551,976,457.84 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.72 |
0.65 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.43 |
-27.62 |
-35.14 |
-25.32 |
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