华夏中证500指数智选增强C(013234)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,581,949.38 |
-8,004,905.22 |
12,870,979.86 |
32,615,021.47 |
| 本期利润 |
43,342,057.90 |
-8,863,105.10 |
-2,999,769.77 |
29,858,915.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.02 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.68 |
-1.77 |
-0.51 |
5.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.12 |
-3.22 |
2.47 |
7.74 |
| 期末可供分配利润 |
4,682,309.22 |
-48,711,239.29 |
-41,987,861.86 |
-17,803,794.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.10 |
-0.07 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
467,664,290.58 |
419,123,008.06 |
523,268,656.48 |
647,979,472.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.90 |
0.93 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.01 |
-10.41 |
-7.43 |
-2.67 |
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