华夏中证500指数智选增强A(013233)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
132,419,893.06 |
-30,527,126.36 |
81,324,024.56 |
142,704,808.80 |
| 本期利润 |
168,574,483.31 |
-54,257,926.03 |
74,661,744.43 |
169,172,773.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.03 |
0.04 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.59 |
-2.92 |
3.65 |
7.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.55 |
-3.03 |
2.88 |
7.95 |
| 期末可供分配利润 |
35,905,605.73 |
-181,694,720.43 |
-134,875,255.75 |
-40,723,749.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.09 |
-0.07 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,538,277,795.37 |
1,757,204,876.15 |
1,927,736,354.32 |
2,059,272,931.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.91 |
0.93 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.39 |
-9.37 |
-6.54 |
-1.94 |
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