国泰中证有色金属ETF发起联接C(013219)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-893,761.81 |
-221,237.14 |
-3,657,693.50 |
-3,380,045.71 |
| 本期利润 |
-5,097,198.00 |
-1,717,984.84 |
-7,749,169.85 |
-2,519,619.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.03 |
-0.19 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.77 |
-3.51 |
-21.04 |
-6.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.81 |
-0.66 |
-15.94 |
-1.11 |
| 期末可供分配利润 |
-15,610,036.56 |
-13,347,098.95 |
-8,653,736.48 |
-3,563,498.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.18 |
-0.18 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
51,360,940.33 |
59,792,965.35 |
40,199,947.34 |
32,186,639.24 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.82 |
0.82 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.31 |
-18.25 |
-17.71 |
-3.19 |
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