富国安诚回报12个月持有期混合C(013144)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,979,925.33 |
-5,776,602.44 |
-15,227,623.93 |
-9,459,318.00 |
| 本期利润 |
3,069,647.44 |
-660,344.49 |
-13,128,635.53 |
-4,254,487.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
-0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.09 |
-0.22 |
-2.95 |
-0.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.29 |
-0.20 |
-3.69 |
-1.40 |
| 期末可供分配利润 |
-11,820,191.43 |
-13,688,513.27 |
-13,884,745.60 |
-7,465,129.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
228,209,843.50 |
280,772,230.09 |
334,252,182.16 |
428,906,604.69 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.96 |
0.96 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.75 |
-4.18 |
-3.99 |
-1.71 |
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