富国安诚回报12个月持有期混合A(013143)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,872,096.34 |
-4,267,370.40 |
-10,589,121.80 |
-6,542,783.13 |
| 本期利润 |
3,535,099.85 |
143,342.99 |
-9,346,304.77 |
-2,834,562.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
-0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.56 |
0.06 |
-2.67 |
-0.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.69 |
- |
-3.29 |
-1.20 |
| 期末可供分配利润 |
-7,225,760.52 |
-8,316,992.83 |
-8,817,143.26 |
-3,552,445.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
187,249,448.99 |
222,022,560.84 |
272,693,459.12 |
339,869,472.07 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.97 |
0.97 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.49 |
-3.13 |
-3.13 |
-1.03 |
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