华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C(013126)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,396,051.28 |
-322,262.13 |
72,735.74 |
171,353.47 |
| 本期利润 |
385,237.93 |
-2,487,566.69 |
-3,197,713.47 |
-1,170,982.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.08 |
-0.11 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.40 |
-11.34 |
-12.94 |
-4.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.05 |
-10.72 |
-17.58 |
-9.89 |
| 期末可供分配利润 |
-16,695,449.03 |
-10,792,430.28 |
-8,458,349.52 |
-4,720,589.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.34 |
-0.26 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
39,874,199.34 |
21,210,966.94 |
24,379,321.99 |
20,349,725.03 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.66 |
0.74 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.51 |
-33.72 |
-25.76 |
-18.83 |
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