华夏优势价值一年持有混合C(013110)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-253,708.41 |
165,215.03 |
656,780.98 |
799,380.31 |
| 本期利润 |
-337,456.01 |
-194,481.46 |
-32,034.81 |
755,505.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.03 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.73 |
-2.98 |
-0.27 |
4.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.98 |
-3.90 |
-9.72 |
0.85 |
| 期末可供分配利润 |
-962,449.90 |
-894,293.30 |
-740,711.15 |
53,551.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.13 |
-0.10 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
5,303,531.52 |
5,733,211.50 |
6,682,818.79 |
9,538,226.94 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.87 |
0.90 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.36 |
-13.49 |
-9.98 |
0.56 |
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