华夏先进制造龙头混合A(013107)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,299,995.13 |
-13,925,271.12 |
-3,078,220.94 |
-4,746,479.58 |
| 本期利润 |
15,860,260.03 |
1,313,156.62 |
-4,904,247.70 |
724,397.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.01 |
-0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.49 |
1.43 |
-3.73 |
0.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.65 |
2.12 |
-4.66 |
0.37 |
| 期末可供分配利润 |
-22,410,778.25 |
-41,118,054.99 |
-29,110,836.51 |
-32,558,314.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.35 |
-0.23 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
104,817,201.63 |
101,671,344.66 |
105,036,101.05 |
117,723,989.11 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.86 |
0.84 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.58 |
-13.84 |
-15.63 |
-11.18 |
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