华夏稳福六个月持有混合C(013102)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,709,447.18 |
1,413,219.87 |
-383,790.10 |
7,059,566.14 |
| 本期利润 |
4,596,683.04 |
1,693,166.62 |
11,110,764.21 |
9,232,813.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.68 |
1.49 |
4.79 |
3.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.36 |
1.51 |
3.36 |
2.23 |
| 期末可供分配利润 |
1,471,792.55 |
1,502,138.67 |
506,826.53 |
2,298,921.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
75,194,006.60 |
94,036,248.63 |
139,064,851.83 |
207,436,360.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.71 |
3.77 |
2.23 |
1.12 |
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