华夏彭博政金债1-5年A(013070)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
562,348,628.68 |
214,426,314.46 |
88,066,319.67 |
31,185,937.57 |
| 本期利润 |
945,687,257.50 |
308,179,472.14 |
109,333,795.32 |
47,701,062.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.43 |
3.00 |
4.05 |
2.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.36 |
2.95 |
4.04 |
2.33 |
| 期末可供分配利润 |
1,011,806,918.32 |
368,897,167.41 |
142,715,864.63 |
86,296,220.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
25,845,130,290.28 |
16,623,380,693.08 |
5,731,808,646.91 |
3,282,442,679.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.42 |
9.78 |
6.64 |
4.88 |
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