国泰利泽90天滚动持有中短债C(013066)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
104,780,354.93 |
54,918,586.86 |
52,071,929.06 |
1,879,267.13 |
| 本期利润 |
109,852,103.58 |
64,810,886.95 |
58,577,997.85 |
2,567,658.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.59 |
1.58 |
2.51 |
2.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.68 |
1.60 |
3.82 |
2.38 |
| 期末可供分配利润 |
350,453,982.79 |
405,741,309.98 |
341,902,954.00 |
35,960,536.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
3,680,718,379.47 |
4,785,541,710.81 |
4,712,454,290.90 |
583,419,011.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.10 |
9.93 |
8.20 |
6.70 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
