嘉实策略机遇混合发起式C(013056)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-64,557.14 |
-152,606.50 |
-70,839.76 |
-48,899.39 |
| 本期利润 |
-79,770.64 |
-131,673.31 |
-26,611.80 |
-83,990.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.12 |
-0.03 |
-0.38 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.73 |
-21.35 |
-5.04 |
-53.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.97 |
-17.02 |
-3.34 |
-37.74 |
| 期末可供分配利润 |
-661,216.42 |
-691,370.87 |
-431,974.74 |
-205,545.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.54 |
-0.49 |
-0.42 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
554,393.73 |
710,006.17 |
609,802.10 |
322,130.98 |
| 期末基金份额净值 |
0.46 |
0.51 |
0.59 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-54.39 |
-49.34 |
-40.99 |
-38.95 |
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