富国品质生活混合C(013047)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-35,689,430.12 |
-13,987,720.73 |
-57,920,489.42 |
-18,911,419.34 |
| 本期利润 |
3,184,587.89 |
-17,649,180.90 |
-56,150,783.50 |
-16,256,003.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.11 |
-0.16 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.14 |
-7.16 |
-9.31 |
-2.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.16 |
-4.00 |
-15.74 |
-6.68 |
| 期末可供分配利润 |
5,087,078.76 |
25,913,226.70 |
31,727,196.86 |
132,404,051.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.14 |
0.22 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
289,448,935.39 |
277,735,500.53 |
218,972,131.04 |
598,049,173.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.47 |
1.54 |
1.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.87 |
-33.74 |
-30.98 |
-23.56 |
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