建信兴润一年持有混合(013021)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-172,608,085.40 |
-241,777,226.64 |
-578,432,536.35 |
-239,389,054.41 |
| 本期利润 |
1,052,876.33 |
-3,367,730.28 |
-628,361,409.00 |
-89,318,997.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
-0.19 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.06 |
-0.19 |
-25.48 |
-3.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.18 |
-0.03 |
-23.72 |
-2.94 |
| 期末可供分配利润 |
-1,090,247,372.74 |
-1,242,306,007.39 |
-1,156,540,423.87 |
-819,083,096.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.41 |
-0.44 |
-0.38 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
1,625,662,662.59 |
1,739,273,680.98 |
1,851,847,462.19 |
2,577,120,547.56 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.62 |
0.62 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-38.33 |
-38.46 |
-38.44 |
-21.67 |
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