国泰中证全指建筑材料ETF联接C(013020)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,352,508.53 |
-1,759,257.67 |
-3,873,383.01 |
-1,496,852.90 |
| 本期利润 |
-3,992,143.16 |
-1,667,090.01 |
-8,950,147.37 |
488,502.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
-0.04 |
-0.19 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.10 |
-5.33 |
-23.19 |
2.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-19.92 |
-9.01 |
-19.06 |
-1.81 |
| 期末可供分配利润 |
-13,799,002.87 |
-11,593,251.68 |
-12,210,958.12 |
-3,899,638.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.28 |
-0.21 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
23,671,026.61 |
29,470,622.10 |
45,607,974.67 |
41,176,526.65 |
| 期末基金份额净值 |
0.63 |
0.72 |
0.79 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.83 |
-28.23 |
-21.12 |
-4.30 |
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