华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C(013014)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-18,904,950.51 |
-3,361,090.86 |
-5,734,064.64 |
-3,182,229.08 |
| 本期利润 |
-525,971.76 |
-15,295,061.69 |
-32,317,932.26 |
-9,014,424.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.09 |
-0.21 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.63 |
-18.92 |
-33.59 |
-9.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.38 |
-16.09 |
-27.68 |
-7.94 |
| 期末可供分配利润 |
-89,631,074.50 |
-106,250,811.88 |
-83,135,378.84 |
-59,483,241.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.50 |
-0.58 |
-0.49 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
91,272,488.66 |
78,508,504.40 |
85,300,617.28 |
107,900,655.67 |
| 期末基金份额净值 |
0.50 |
0.42 |
0.51 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-49.55 |
-57.51 |
-49.36 |
-35.54 |
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