平安优势回报1年持有混合A(012985)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-134,985,013.15 |
-93,898,383.38 |
-55,606,782.49 |
-7,463,567.70 |
| 本期利润 |
-81,544,144.40 |
-104,172,337.74 |
-77,381,082.06 |
55,161,482.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.84 |
-13.80 |
-7.31 |
4.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.21 |
-12.00 |
-7.88 |
4.80 |
| 期末可供分配利润 |
-456,330,369.36 |
-503,948,571.14 |
-447,975,091.19 |
-428,601,780.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.42 |
-0.34 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
642,551,699.10 |
702,309,565.49 |
875,692,092.94 |
1,107,040,982.87 |
| 期末基金份额净值 |
0.61 |
0.58 |
0.66 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-39.27 |
-41.78 |
-33.84 |
-24.73 |
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