国泰800汽车与零部件ETF联接A(012973)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
625,730.14 |
-682,276.20 |
-1,208,778.13 |
-1,393,938.42 |
| 本期利润 |
6,271,230.52 |
462,147.37 |
9,565,935.77 |
8,346,881.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.02 |
0.12 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.96 |
1.92 |
14.56 |
8.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.78 |
2.80 |
2.50 |
5.09 |
| 期末可供分配利润 |
419,302.17 |
-4,398,054.89 |
-6,088,914.67 |
-15,826,089.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.16 |
-0.18 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
15,537,060.11 |
22,740,452.03 |
26,840,376.02 |
80,496,666.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.84 |
0.82 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.97 |
-16.21 |
-18.49 |
-16.43 |
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