平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A(012959)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,458,135.61 |
-1,340,812.56 |
-8,888,865.73 |
-3,730,174.09 |
| 本期利润 |
2,191,564.91 |
1,192,860.40 |
-9,557,086.88 |
-2,600,449.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
-0.08 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.73 |
1.88 |
-8.76 |
-1.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.88 |
1.89 |
-10.08 |
-2.00 |
| 期末可供分配利润 |
-5,896,185.70 |
-6,710,361.74 |
-8,303,724.33 |
-2,872,597.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.10 |
-0.11 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
51,485,146.98 |
58,273,469.73 |
69,130,718.50 |
96,236,721.94 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.91 |
0.89 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.26 |
-9.03 |
-10.72 |
-2.70 |
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