嘉实60天滚动持有短债A(012957)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
51,396,282.10 |
32,010,373.97 |
50,873,647.42 |
26,323,787.33 |
| 本期利润 |
51,209,358.85 |
34,542,254.52 |
58,731,160.74 |
34,338,886.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.75 |
1.77 |
3.26 |
1.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.83 |
1.83 |
3.35 |
1.93 |
| 期末可供分配利润 |
140,097,663.13 |
155,109,129.13 |
104,621,691.15 |
91,365,588.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,593,380,455.54 |
1,992,518,885.37 |
1,669,026,518.27 |
1,836,861,082.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.27 |
9.20 |
7.24 |
5.76 |
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