易方达稳丰90天滚动持有短债C(012934)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
39,134,921.25 |
15,941,527.87 |
26,935,927.14 |
13,374,926.90 |
| 本期利润 |
38,669,587.36 |
16,116,373.98 |
29,640,061.62 |
15,830,861.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.15 |
1.61 |
3.04 |
1.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.66 |
1.63 |
3.07 |
1.55 |
| 期末可供分配利润 |
142,191,827.51 |
88,763,068.33 |
55,860,214.95 |
42,860,213.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,734,256,850.74 |
1,210,630,851.32 |
956,924,155.56 |
960,639,821.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.67 |
8.57 |
6.83 |
5.26 |
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