平安双季盈6个月持有债券C(012932)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
34,144,925.46 |
15,875,215.33 |
7,664,593.59 |
2,271,582.99 |
| 本期利润 |
39,717,473.89 |
23,377,111.46 |
9,387,616.66 |
2,633,777.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.82 |
2.30 |
3.79 |
2.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.66 |
2.37 |
4.80 |
2.91 |
| 期末可供分配利润 |
123,561,294.13 |
133,151,365.40 |
26,332,939.08 |
14,277,646.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,416,900,823.19 |
1,703,751,308.64 |
404,480,265.18 |
275,316,534.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.91 |
10.52 |
7.96 |
6.02 |
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