易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C(012922)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,267,491.05 |
3,436,765.49 |
1,134,869.51 |
330,169.69 |
| 本期利润 |
22,029,865.71 |
7,704,269.64 |
3,183,450.85 |
4,685,599.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.18 |
0.11 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.15 |
16.15 |
11.77 |
17.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.54 |
19.72 |
12.56 |
18.63 |
| 期末可供分配利润 |
44,548,050.33 |
2,019,727.51 |
-1,145,813.69 |
-1,989,173.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.03 |
-0.04 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
417,299,035.72 |
85,698,927.56 |
27,674,506.13 |
29,562,648.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.18 |
0.99 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.60 |
18.02 |
-1.42 |
3.90 |
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