平安添悦债券A(012902)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,831,237.78 |
3,711,006.67 |
-214,373.62 |
641,425.74 |
| 本期利润 |
11,859,426.01 |
6,968,833.46 |
190,132.35 |
576,750.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.71 |
3.08 |
0.12 |
0.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.43 |
3.08 |
11.35 |
11.64 |
| 期末可供分配利润 |
6,605,957.31 |
5,926,561.28 |
1,235,248.17 |
41,298,150.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
140,071,358.23 |
244,072,915.30 |
272,206,204.24 |
474,807,077.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.04 |
1.01 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.62 |
12.85 |
9.48 |
9.76 |
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