华夏可转债增强债券C(012887)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-119,199,535.05 |
-124,853,724.47 |
-62,397,800.48 |
2,400,538.85 |
| 本期利润 |
5,794,416.74 |
-105,150,304.08 |
-158,322,302.91 |
3,382,709.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.12 |
-0.21 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.57 |
-10.65 |
-15.42 |
0.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.91 |
-6.93 |
-6.63 |
4.45 |
| 期末可供分配利润 |
-227,934,942.18 |
-228,352,183.86 |
-107,885,632.44 |
-42,326,049.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.25 |
-0.10 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,248,390,954.83 |
1,076,246,929.77 |
1,343,620,009.30 |
1,431,893,493.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.17 |
1.26 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.62 |
-28.00 |
-22.64 |
-13.46 |
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